30.08.2016 11:30 Решение от 25 августа 2016 года № 33 О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 полугодие 2016 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

от 25 августа 2016 № года 33

 

О принятии к сведению отчета об

исполнении бюджета муниципального

образования Озерненского городского

поселения Духовщинского района

Смоленской области за 1 полугодие

2016 года

 

На основании статьи 40 Устава Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, в соответствии со ст.ст. 40-42 Положения о бюджетном процессе в Озерненском городском поселении, заслушав решение постоянной комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, вопросам муниципального имущества, Совет депутатов Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 9 003 136,41 рублей, по расходам в сумме 7 620 661,51 рублей.

2.Направить настоящее решение Главе муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области О.В.Тихоновой для подписания и обнародования.

        

Председатель Совета депутатов Озерненского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

С. В. Козленков

 

Глава муниципального образования Озерненского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

О. В. Тихонова

 

                Исполнение бюджета Озерненского городского поселения за 1 - ое полугодие 2016 года

 

Код бюджетной классификации	Наименование групп, подгрупп и статей доходов	Принято на 2016 год	Исполнено за 1 пол. 2016г.	% исполнения
1	2	3	4	5
	Доходы всего:	17 650 470,00	9 003 136,41	51,0
1 00 00000 00 0000 0 00	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	13 130 670,00	6 634 505,41	50,5
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	4802900,00	2431009,62	50,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	4802900,00	2 431 009,62	50,6
1821 01 02020 010000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и228 Налогового кодекса Российской Федерации	4789 900,00	2429138,93	50,7
18210102020010000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	2000,00	204,60	10,2
10102030011000110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	11000,00	1666,09	15,1
103 0204101 0000 110	Акцизы на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации.	818 670,00	575 176,16	70,3
10302230010000110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.	270 980,00	195626,37	72,2
10302240010000110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.	7368,00	3225,18	43,8
10302250010000110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.	540 322,00	407118,54	75,3
10302260010000110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.	0,00	- 30793,93
14111690050136000140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений.		1 000,00
106 0000000 0000000	Налоги на имущество	6 113 800,00	2 800 217,61	45,8
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	435 800,00	23844,43	5,5
18210601030130000110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений	435 800,00	23844,43	5,5
106 06000 00 0000110	Земельный налог	5 678 000,00	2 776 373,18	48,9
18210606033130000110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	5 368 000,00	2765722,75	51,5
18210606043130000110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений	310 000,00	10650,43	3,4
10904050000000110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)		13,23
9341080 4020010 0000 151	Госпошлина	37 200,00	11250,00	30,2
11100000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 358 100,00	814667,15	60,0
111 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 322 200,00
	(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		784751,59	59,4
1 11 05010 13 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госуд. собственность на которые не разграничена и которые расположены к границах городских поселений, а также средства от продажи права па заключение договоров аренды земельных участков укачанных	572 200,00	207981,69	36,3
1 второй 05035 13 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниц. автономных учреждений)	750 000,00	576769,90	76,9
93411109045130000120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)		29915,56
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	35 900,00	1171,64	3,3
114 0601313 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	35 9000,00	1171,64	3,3
1 14 06 013 130000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений	35 900,00	1171,64	3,3
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 519 800,00	2 368 631,00	52,4
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 512 800,00	2361631,00	52,3
2 02 01000 00 0000 151	Дотация бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 860 900,00	1928331,00	50,0
2 02 01001 00 0000 151	Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФИ)	3 860 900,00	1928331,00	50,0
2 02 02999 13 0000 151	Прочие субсидии бюджетам городских поселений	200 000,00	200 000,00	100,0
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	451 900,00	233 300,00	51,6
2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	451 900,00	233 300,00	51,6
2180501013 0000 151	Доходы, бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов.	7000,00	7000,00	100,0

Глава администрации Озерненского городского О поселения.В.Тихонова

 

В Специалист 1 категории.А.Михалченкова

 

Пояснительная записка

по исполнению бюджета за 1 полугодие 2016 года по муниципальному образованию Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

Д О Х О Д Ы

Исполнение бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения на 01.07.2016 года в доходной части составило 51,0% или в сумме 9003136,41 рублей при годовых назначениях на 2016 год 17650470,00 руб.

   По налоговым и неналоговым доходам план выполнен на 50,5% или 6634505,41 рублей при годовых назначениях 2016 года 13130670,00 руб.

Налоговые доходы: исполнение составило 49,4% или 5818666,62 руб. при годовых назначениях 2016года 11772570,00 рублей.

В том числе по налогам:

Налог на доходы физических лиц – на 01.07.2016 года поступление составило 50,6% или 2431009,62 руб. при годовых назначениях 2016 года 4802900,00 руб.

Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ поступление составило 70,3% или 575176,16 руб. при годовых назначениях 2016 года 818670,00 руб.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы, санкции, и иных сумм в возмещение ущерба) поступление составило 1000,00 рублей, а годовые назначения утверждены не были.

Налог на совокупный доход – поступление составило 45,8% или 2800230,84 руб. при годовых назначениях 2016 год 6113800,00 руб.

Государственная пошлина – поступление составила 30,2% или 11250,00 руб. при годовых назначениях 2016 года 37200,00 руб.

Неналоговые доходы: поступление составило 60,1 % или 815838,79 руб. при годовых назначениях 2016 года 1358100,00 руб.

В том числе по видам:

Арендная плата за земли – исполнено 36,3% или 207981,69 руб. при годовых назначениях 2016 года 572200,00 руб.

Аренда имущества – исполнено 76,9% или 576769,90 руб. при годовых назначениях 2016 года 750000,00 руб.

Доходы от продажи материальных, нематериальных активов - исполнено 3,3% или 1171,64 руб. при годовых назначениях 2016 года 35900,00 руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений поступление составило 29915,56 рублей, а годовые назначения утверждены не были.

Безвозмездные поступления от других бюджетов: на 01.07.2016 года – 52,4% или 2368631,00 руб.при годовых назначениях 2016 года 4519800 руб.

 

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области на 1.07.2016 года исполнена на 41,5% к годовым назначениям, что составляет 7620661,51 рублей при годовых назначениях 18367999,17 руб.

По разделам бюджетной классификации:

«Общегосударственные вопросы» произведено расходов на 38,1 % к годовым назначениям, что составляет 2196227,67 руб., при годовом назначении 5759062,00 рублей.

«Национальная оборона» произведено расходов на 22,6% к годовым назначениям, что составляет 105390,50 руб., при годовом назначении 466600,00 рублей.

«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведено расходов на 47,9 % к годовым назначениям, что составляет 191437,00 руб., при годовом назначении 400000,00 рублей.

«Национальная экономика» произведено расходов на 16,1 % к годовым назначениям, что составляет 341899,97 руб., при годовом назначении 2125256,17 рублей.

«Жилищное хозяйство» произведено расходов на 40,8 % к годовым назначениям, что составляет 552700,75 руб., при годовом назначении 1353983,00 рублей.

«Коммунальное хозяйство» произведено расходов на 51,1 % к годовым назначениям, что составляет 1039438,16 руб., при годовом назначении 2035238,00 рублей.

«Благоустройство» произведено расходов на 50,8% к годовым назначениям, что составляет 3007824,89 руб., при годовом назначении 5918610,00 рублей.

«Социальная политика» произведено расходов на 54,3 % к годовым назначениям, что составляет 39226,97 руб., при годовом назначении 72240,00 рублей.

«Физическая культура и спорт» произведено расходов на 73,3 % к годовым назначениям, что составляет 146515,60 руб., при годовом назначении 200000,00 рублей.

      На содержание Совета депутатов израсходовано 248,6 тыс. рублей.

-зарплата с начислениями, услуги связи, изготовление ЭЦП, компенсационные выплаты депутатам, перечислены денежные средства КРК МО «Духовщинский район»,заправка картриджей, приобретены 2 кресла и телефон-факс.

       На содержание администрации израсходовано 1533,9 тыс. рублей

-выплату зарплаты с начислениями, услуги связи, транспортные услуги (поездка в г.Духовщина), коммунальные услуги и содержание здания администрации (Это электроэнергия, теплоэнергия и холодная вода, вывоз ТБО и водоснабжение , обслуживание инженерных коммуникаций), обслуживание и обновление программ (1С –бухгалтерия, Консультант Плюс, антивирус Касперский, прохождение предрейсового медосмотра водителя, бензин, хозтовары, приобретен сейф.

- налог на имущество.

Перечисления другим бюджетам по передаче полномочий -12,0 тыс. рублей

Другие общегосударственные вопросы 401,7 тыс. рублей

- З/плата электрика с начислениями, з/пл специалиста по обслуживанию оргтехники, опубликование правовых актов в газете «Панорама Духовщины», отлов собак, оплата за организацию и проведение семинара в области окружающей среды, обучение специалиста по 44-ФЗ, уплата налогов, оплата по передаче полномочий в администрацию МО «Духовщинский район», оплата за концерты на день Победы и день поселка, фейерверк на день поселка, штраф.

           На содержание ВУС тыс израсходовано 105.4. рублей,

- зарплата с начислениями ,оплата за штамп, программное обеспечение Майкрософт офис, мобильная связь.

    По тушению пожаров израсходовано - 191,4 тыс. рублей.

- за 1 полугодие произошел 21 пожар и 2 ложных вызова.

Дорожное хозяйство израсходовано 252,9 тыс. рублей

Приобретены дорожные знаки, отремонтирована дорожка от дома Ленина 6 до кафе «Елочка», ямочный ремонт по ул. Ленина, ремонт пешеходной дорожки на «Смоленскую ГРЭС»,ремонт тротуара ул. Энергетиков.

Услуги по межеванию земель израсходовано 89,0 тыс. рублей

Жилищное хозяйство – 552,7 тыс. руб.

Приобретены газовая плита для муниципального жилья, ремонт и установка газового оборудования, ремонт муниципальных квартир, оплата за теплоэнергию, приобретены номера на дома, замена электросчетчиков, оплата за капитальный ремонт муниципального жилья.

Коммунальное хозяйство – тыс 1040,0. рублей

На содержание бани , текущий ремонт: очистных сооружений, канализации в здании КБО по ул. Строителей 13, приобретен насос на водонапорную башню ст. Сашно за счет средств резервного фонда, произведен ремонт водопровода по ул. Октябрьская за счет денежных средств департамента ЖКХ Смоленской области и софинансирование местного бюджета, заменен участок водопровода по ул. Садовая.

Уличное освещение – 1031,0 тыс. рублей

Оплата за уличную электроэнергию в том числе ООО "Мособлэнергосервис" за экономию электроэнергии согласно муниципального контракта.

    Благоустройство – тыс 1976,8. рублей

работы по благоустройству , содержание пожарных гидрантов, приобретено оборудование для детских площадок, обслуживание ливневой канализации, захоронение безродных .

          Выплачена материальная помощь 15,0 тыс. руб.,

Выплачена муниципальная пенсия - 24,2 тыс. руб.

Проведение праздничных спортивных мероприятий : 146,5 тыс. руб. : «Проводы Русской зимы», Лыжня выходного дня, «Озерненская территория – здоровый образ жизни» , день поселка, День Победы, День соседей, День молодежи, з/плата администратора на катке в зимний период.

          

 

Глава муниципального образования

Озерненского городского поселения

О. В. Тихонова

					Форма 0503117 с.3
Форма 0503117 с.3 3. Источники финансирования дефицита бюджета             Показателя Наименование Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения 1 2 3 4 5 6 Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 651 652,17 -1 382 474,90 2 034 127,07 в том числе:           источники внутреннего финансирования бюджета 520 х - - - из них:           источники внешнего финансирования 620 х - - - из них:           Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 651 652,17 -1 382 474,90 2 034 127,07 увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -17 650 470,00 -9 125 843,93 Х Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 934 01 05 02 00 00 0000 500                        -9 125 843,93 Х Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 934 01 05 02 01 00 0000 510 -17 650 470,00 -9 125 843,93 Х Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 934 01 05 02 01 13 0000 510 -17 650 470,00 -9 125 843,93 Х уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 18 367 999,17 7 743 369,03 Х Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 934 01 05 02 00 00 0000 600 18 367 999,17 7 743 369,03 Х Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 934 01 05 02 01 00 0000 610 18 367 999,17 7 743 369,03 Х Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 934 01 05 02 01 13 0000 610 18 367 999,17 7 743 369,03 Х             Руководитель ____________________________ О.В.Тихонова       (подпись) (расшифровка подписи)                               Руководитель финансово-           экономической службы____________________         (подпись) (расшифровка подписи)                   Главный бухгалтер________________________ В.А.Михалченкова       (подпись) (расшифровка подписи)                   "07" июля 2016 г.                       Документ подписан электронной подписью Главный бухгалтер(Михалченкова Валентина Александровна),Руководитель(Тихонова Оксана Викторовна)

Расходы бюджета муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области за 1 полугодие 2016 года
№№ п/п	Код статьи	Наименование	Принятый бюджет на 2016г.	Фактически исполнение бюджета за 1 пол 2016 г.	% исполнения
1	93 401 020 000 000 000 000 000	ФОТ с начислениями Главы Администрации	489 315	161 010,71	32,91
	934 01 02 7100000140 121 211	Фонд оплаты труда	375 818	125 126,85	33,29
	934 01 02 7100000140 121 213	Начисление страховых взносов	113 497	35 883,86	31,62
2	94 301 030 000 000 000 000 000	Содержание Совета депутатов	572 000	248639,78	43,47